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戴军黄志文葛新元国信证券市场窄幅震荡侧重仓位控制【热门新闻】

时间:2022-11-22 来源网站:红菜薹财经网

戴军黄志文葛新元国信证券:市场窄幅震荡侧重仓位控制

戴军黄志文葛新元国信证券:市场窄幅震荡侧重仓位控制 更新时间:2011-1-19 7:17:29   上周所有行业的周涨跌幅均为负值,其中房地产和黑色金属继续位于涨跌幅榜前列,跌幅最少;下跌较少的还有金融服务和交通运输。上周跌幅最多的主要是有色金属、电器元器件和信息设备,其中有色金属走势与大盘强相关,其高Beta的属性已经持续了3周以上,有色金属板块在第一季度通常都得到趋势偏好者的青睐。与大盘相对独立的是食品饮料板块。

强势板块主要是深圳前海新区、高铁、银行持股、新疆区域振兴等,而弱势板块主要包括稀土永磁、生物育种、移动支付、绿色节能照明等,强势和弱势组合里均无明显的行业特征;

截止1月14日,股票型基金平均仓位87.49%,较上周仓位上升0.15%,考虑到基金复合基准指数下跌1.11%,由此导致的基金仓位被动下降0.12%,上周基金主动增仓0.28%。

下周操作建议:

1. 截止2011年1月14日,开放式股票型基金仓位87.49%,期间在去年11月12日仓位曾到过92.36%的历史次高点,大盘在次高点的当日开始了阶段性的下跌调整,目前来看也还处于震荡行情。我们依旧坚持上周观点提示风险,基于历史数据仓位在超过90%后大盘倾向于下跌或震荡,并在仓位降低至80%前较难有牛市行情的出现;

2. 截止2011年1月14日系统风险为60.43%,较上上周继续回升,我们预测各行业指数受大盘的影响将逐渐增加,需要给追踪行业热点轮动的投资者做出风险提示。系统风险于8月25日的74.08%开始释放,于11月15日见底到53.96%逐步回升。从历史上看系统风险继续释放后都会有一个快速回升的过程,但这和大盘见底与否没有必然联系。系统风险的急剧释放对预警大盘的调整较为有效,而对判断底部的效果则不明显;

3. 使用聚类方法结合动量效应选择行业的结果。根据最新数据,建议未来可关注有色金属、建筑建材和房地产行业中个股的机会。

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